Beschlussvorschlag:

 

Der Satzungsentwurf wird zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss verwiesen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 enthält insbesondere folgende Festsetzungen:

 

Entwurf der Haushaltssatzung 2018

 

§ 1                          Ergebnisplan                                                                                                                                                  

               a) Gesamtbetrag der Erträge                                                                                       337.310.236 EUR

               b) Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                        340.081.176 EUR

 

                                Finanzplan

                                a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           329.093.664 EUR

               b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          322.906.176 EUR

 

                                c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                             8.482.555 EUR

                                d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                          26.025.379 EUR

 

                                e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                       11.456.349 EUR

                                f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                            522.500 EUR

 

 

§ 2                          Gesamtbetrag der Kredite                                                                                           11.444.749 EUR

 

 

§ 3                          Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                                   12.921.000 EUR

 

 

§ 4                          Verringerung der Ausgleichsrücklage                                                                             2.770.940 EUR

 

 

§ 5                          Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung                                                 15.000.000 EUR

 

 

 

§ 6                          Hebesatz der Kreisumlage

 

                                a) allgemeine Kreisumlage                                                                                              38,040 v. H.

 

                                b) Mehrbedarf zu den Jugendamtskosten                                                                    21,073 v. H.

 

                                c) Mehrbedarf zu den Kosten des Kreisgymnasiums Heinsberg

                                    Gemeinde Gangelt                                                                                                                        0,079 v. H.

                                    Stadt Geilenkirchen                                                                                                                       0,005 v. H.

                                    Stadt Heinsberg                                                                                                                             0,217 v. H.

                                    Stadt Hückelhoven                                                                                                                       0,0003 v.H.

                                    Gemeinde Selfkant                                                                                                                      0,100 v. H.

                                    Gemeinde Waldfeucht                                                                                                                0,401 v. H.

                                    Stadt Wassenberg                                                                                                                         0,062 v. H.

 

                                d) Mehrbedarf zu den Kosten der Kreismusikschule

 

                                    Stadt Erkelenz                                                                                                                               0,339 v. H.

                                    Gemeinde Gangelt                                                                                                                         0,038 v. H.

                                    Stadt Geilenkirchen                                                                                                                      0,033 v. H.

                                    Stadt Heinsberg                                                                                                                             0,009 v. H.

                                    Stadt Hückelhoven                                                                                                                       0,190 v. H.

                                    Gemeinde Selfkant                                                                                                                       0,004 v. H.

                                    Stadt Übach-Palenberg                                                                                                                0,134 v. H.

                                    Gemeinde Waldfeucht                                                                                                                 0,004 v. H.

                                    Stadt Wassenberg                                                                                                                          0,142 v. H.

                                    Stadt Wegberg                                                                                                                                0,186 v. H.

 

                                e) Mehrbedarf zu den Kosten für die Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

 

                                    Gemeinde Gangelt                                                                                                                         0,295 v. H.

                                    Stadt Geilenkirchen                                                                                                                      0,711 v. H.

                                    Stadt Heinsberg                                                                                                                             0,512 v. H.

                                    Stadt Hückelhoven                                                                                                                       0,009 v. H.

                                    Gemeinde Selfkant                                                                                                                       0,844 v. H.

                                    Stadt Übach-Palenberg                                                                                                                0,504 v. H.

                                    Gemeinde Waldfeucht                                                                                                                 0,530 v. H.

                                    Stadt Wassenberg                                                                                                                          0,553 v. H.

 

 

§ 7                          Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

 

 

§ 8                          Soweit  im  Stellenplan  Stellen  als  künftig  wegfallend (k. w.) bezeichnet  sind,  dürfen  diese

                                Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

 

             Die  Stellen, die  als  künftig umzuwandeln (k. u.) bezeichnet sind, dürfen bei Freiwerden nur

             entsprechend der durch den Stellenplan bestimmten Besoldungsgruppe wieder besetzt werden.

 

                                Wird  einer  Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so

                                kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen

                                werden,   soweit   während   dieser   Zeit   die   Obliegenheiten   des   verliehenen   oder   eines     

                                gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen

                                wird, besetzbar war.

 

 

 

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2018 von Kreisumlagegrundlagen i.H.v. 333.858.362 € ausgegangen. Für die Berechnung der Landschaftsumlage wurden die Kreisschlüsselzuweisungen i.H.v. 43.589.489 € hinzugerechnet und die Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW i.H.v. 1.076.629 € abgezogen. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen i.H.v. 376.371.223 €. Entsprechend des genehmigten Doppelhaushaltes des Landschaftsverbandes Rheinland für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird für die zu entrichtende Landschaftsumlage ein Hebesatz von 16,20 v. H. zugrunde gelegt.

 

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 2.770.940 € vorgesehen.

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wird den Mitgliedern des Kreistages in der Sitzung zugeleitet.

 

Mit der als Anlage 1 beigefügten Fassung der Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2018 wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Schreiben vom 02.10.2017 über die wesentlichen Inhalte der Haushaltsplanung 2018 informiert und das gesetzlich vorgeschriebene Benehmensverfahren gemäß § 55 KrO fristgerecht eingeleitet. Diesem Schreiben waren die nach § 55 KrO notwendigen Informationen zum Entwurf des Kreishaushalts 2018 beigefügt.

 

Die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg gibt mit dem als Anlage 2 beigefügten Schreiben vom 11.10.2017 das Signal zur Benehmensherstellung - auch wenn dies rechtsverbindlich nur jede einzelne Kommune für sich könne. Die Stadt Übach-Palenberg teilt mit Schreiben vom 12.10.2017 (Anlage 3) mit, dass für sie das Benehmen hergestellt werden kann. Weiterhin hat die Stadt Heinsberg mit dem als Anlage 4 beigefügten Schreiben vom 19.10.2017 das Benehmen hergestellt.

 

Am 25.10.2017 informierte der Kreis die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Änderungen in Zusammenhang mit der am 24.10.2017 veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2018 und aktualisierte die entsprechenden Eckdaten zum Kreishaushalt 2018 (Anlage 5). Der Ansatz der Kreisumlage bleibt unverändert bei 127 Mio. €. Der Hebesatz beträgt nach Anpassung an die neue Umlagegrundlage 38,040 v. H. und der Hebesatz der Jugendamtsumlage beträgt nun 21,073 v. H.

 

Bis zum Ablauf der Frist am 03.11.2017 wurden keine Stellungnahmen seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgegeben. Ebenfalls wurden keine Einwendungen erhoben. Das Benehmensverfahren ist hiermit abgeschlossen.